كيفية تداول العقود الآجلة للنفط
الوقت المقدر للقراءة 10 دقائق
جدول المحتويات
آلية تداول سوق النفط
من أجل التداول والاندراج في سوق النفط فأنت لست بحاجة إلى أن تتعامل مع دفعات هائلة من النفط الخام ، وذلك بسبب العقود الآجلة حيث تتم أغلب تداولات النفط والغاز عن طريقها .
أماكن تداول العقود الآجلة للنفط
تتعامل العقود الآجلة للنفط نفس معاملة الأسهم ويتم تداول العقود الآجلة للنفط في البورصات ، إلا أنها تتغير عنها بفرض أنها تُتداول في أنواع للنفط قياسية . لا يتم سحب النفط من الأرض على نفس الشكل في كل أرجاء الأرض ، وتوفر للمتداولين الأنواع القياسية للنفط التعرف بشكل سريع على مكان استخراج النفط و جودة النفط و كيفية بيع النفط وشرائه .
وأكثر هذه الأنواع شيوعاّ اثنيم ، نفط خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ، ويتم تداول هذين النوعين في بورصة نيويورك التجارية و بورصة التبادل انتركونتينانتال ، حيث تستطيع تداول كل من هذين النوعين مع IG ، بالإضافة إلى أنواع ثانية من الغاز والنفط نذكر منهم : الغاز الطبيعي و زيت الغاز لندن، والبنزين الخالي من الرصاص ، زيت التدفئة .
عقود خيارات النفط
تلائماً مع عقود خيارات النفط ، تكون تملك الأحقية في شراء كمية معينة من النفط من خلال سعر محدد قبيل الموعد المعين إلا أنك لست مجبوراً على التداول عند عدم رغبتك في التداول ، تتيح عقود خيارات النفط أيضًا آلية للتداول على تقلبات و تغيرات أسعار النفط دون ان تكون بحاجة إلى تسليم السلعة ذاتها ، أي بشكل مختصر أن هناك تشابه بين عقود خيارات النفط مع العقود الآجلة، إلا أنه يوجد ه اختلافًا واحدًا واضحاً .
طرق تداول النفط الثلاثة
يوجد و يتوفر طرق أساسية ثلاثة للمضاربة على تغيرات أسعار النفط:
- التداول عبر العقود مقابل الفروقات .
- الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة .
- شراء العقود الآجلة وعقود الخيارات .
الاستثمار في النفط
يمكنك الحصول على النفط، عن طريق صناديق النفط المتداولة في البورصة و أسهم شركات النفط في البورصة أيضاً وذلك بدل التداول في الأسواق الفردية ،تستطيع ان تستخدم في أصناف النفط القياسية صناديق النفط المتداولة للاستثمار ، أو ضمن سلة من أسهم النفط وتتأثر بشكل كبير أسعار شركات النفط بأسعار النفط، وتستطيع في بعض الأوقات إعطاء قيمة مناسبة بالمقارنة مع تداول النفط في حد ذاته.
التداول عبر العقود مقابل الفروقات
تداول العقود مقابل الفروقات يوفر لك إحتمالية تداول تقلبات الأسعار الذي يأتي على الخيارات و العقود الآجلة ، ولكن بدون إقامة آلية شراء أو بيع للعقود نفسها ، فإنك تقوم بتأسيس حساب مع مزود للرافعة المالية عوضاً عن التداول في بورصات للسلع ويعود ذلك بالعديد من الفوائد على الأشخاص الذين يتداولون النفط .
حيث تستطيع على الأسعار الفورية التداول للأنواع القياسية للنفط بدلاً من الخيارات و العقود الآجلة .
وتستطيع في منصة واحدة الشراء والبيع في مجموعة كبيرة من أسواق النفط ، وحتى تتمكن من ممارسة التداول ، فليس بالضرورة أن تكون مميز في التداول بشكل كامل.
شراء العقود الآجلة وعقود الخيارات
أنت بحاجة إلى أن تتعامل مع البورصة الصح للأنواع القياسية للنفط التي تحب تداولها وذلك لتداول العقود الآجلة والخيارات ، حيث تتصف معظم البورصات بوضعها معايير للأشخاص الذين يوافق لهم بالتداول ولذلك، فإن أغلب المضاربات على العقود الآجلة يقوم بها الخبراء بدلاً من الأفراد. إذا كنت ترغب في تداول الخيارات، ستكون في حاجة إلى وسيط خيارات
عرّف العقود الآجلة للنفط
يتم تعريف العقود الآجلة للنفط بشكل مختصر أنها عبارة عن عقود يتم عبرها الموافقة على تبادل كمية معينة من النفط في تاريخ معين بسعر معين . يتم تداول هذه العقود ضمن بورصات العقود الآجلة، وهي الآلية الأكثر شيوعاً لشراء وبيع النفط.
يتم استخدم العقود الآجلة كنوع من الضمان و الوثوقية يوجه التأثيرات العكسية لتغيرات أسعار النفط ، من قبل مستوردي ومصدري النفط. فإن المتداولين يستطعيون استخدام هذه العقود للمضاربة على النفط دون الاضطرار إلى شراء أو بيع السلعة نفسها. وذلك بسبب أن أسعار العقود الآجلة للنفط ستتغير مع هبوط أو زيادة سعر النفط.
يمكنك شراء عقد آجل ومن ثم بيعه قبل أن تنتهي مدته القابلة للاستعمال ، عوضاً عن شراء النفط، وتخزينه، ونطرة أن يزداد سعره ومن ثم بيعه وتنظيم آلية تسليمه ، ستنال عبر القيام بذلك بأن تستفيد من نفس الزيادة في السعر، دون بذل نفس الجهد .
كيفية القيام بتداولك الأول مع IG
1- تأسيس حساب
سوف تكون بحاجة ماسّة إلى تأسيس حساب ، لكي تستطيع التداول على أسعار النفط مع IG ، ولكن لا يوجد أي التزام بإيداع أموال لتمويل الحساب في وضع انتهائك من انشاء الحساب ، يصنف تمويل حساب لتداول العقود مقابل الفروقات موضوعاً سهلا و واضحاً ، حيث سوف تكون بحاجة إلى تمويل الرصيد قبل القيام بتداولك الأول، يمكنك استخدام كلا من بطاقة الخصم و بطاقة الائتمان أو تحويل بنكي أذا كنت عميلا بالتجزئة ، أو استخدام كلا من بطاقة الخصم و بطاقة الائتمان و تحويل بنكي إذا كنت عميلا محترفاً .
إذا كان الشخص المتداول يملك رغبة كبير في تجربة التداول على النفط دون أن يقلق على رأس ماله ، يستطيع تأسيس حساب يدعى حساب تجريبي. يضم الحساب التجريبي على 10.000دولار من الأموال الافتراضية ، والتي تستطيع استعمالها للتداول في أسواق النفط المباشرة والتي تم وضعها مسبقاً .
2- التفتيش على الفرصة الأولى
يمكنك استخدام حساب IG الذي انشأته في تداول خام غرب تكساس الوسيط (يسمى الخام الأمريكي الخفيف على المنصة) ، و خام برنت وزيت الغاز لندن، والغاز الطبيعي والبنزين الخالي من الرصاص وكذلك زيت التدفئة . ويمكنك الوصول إلى مجموعة مختلفة من الأدوات للمساعدة في التعرف على الساعات الملائمة لافتتاح أولى مراكزك، بما في ذلك:
1- التنبيه، لمعرفتك عندما يتم تنفيذ بعض الشروط التي حددتها بشكل مسبق .
2- المؤشرات الفنية، بما في ذلك البولينجر و مؤشر التقارب والتباعد الماكد و مؤشر القوة النسبية .
3- إشارات تداول النفط، والتي تقوم بتنبيهك بالخطر عندما تتوفر الفرصة مع شرح تفاصيل حول طريقة الاستفادة منه .
3- افتتح مركز خاص بك
عند تعين السوق الذي ترغب في التداول فيها، تستطيع فتح مركزك الذي يخصك عن طريق تطبيقات التداول عبر الهاتف النقال أو على منصة IG عبر الويب .
افتح تذكرة الصفقة للانسدال في قائمة لتداول. ستقوم قبل كل شيء بإدراج الحصة الخاصة بك، والتي تملي عليك نسبة الربح الذي ستحصلة أو الفاقد الذي ستخسره عندما تتحرك السوق. تستطيع أيضًا اختيار إضافة طلب إيقاف خسارة أو الحد منها ، والذي من شأنه يستطيع تسكير المركز بطريقة تلقائية، عند الوصول إلى مستوى يتم تعينه مسبقاً .
ولكن، يتوجب عليك أن تضع في ذهنك أن طلب إيقاف الخسارة الرئيسي هذا لا يشكل تسكير المركز عند نفس المستوى المعين ، فمن الممكن أن يتم إغلاق المركز عند مستوى أسوأ مما تم طلبه إذا ما تراجعت السوق على بشكل مفاجئ عن الوضع المدروس إلى ما هو أبعد من مستوى توقيف الخسارة .
إذا كنت تعتقد أنه يتجه النفط نحو الانخفاض، فيجب عليك البيع عندها. ويجب عليك الشراء في السوق المحددة إذا كنت تعتقد أن قيمة النفط يتجه نحو الزيادة .
4- مراقبة وإغلاق المركز الخاص بك
أنت الآن حاصل على تداول بشكل مفتوح ، وستكون في حاجة ماسة استخدامك إلى أدوات المراقبة الملائمة أو إلى مراقبته عن قصد و تقرير الوقت الملائم لتحصيل العائد و الأرباح و الحد من الخسارات. وتستطيع أيضاً حذف أو إضافة أو تعديل أية أوامر لإيقاف الخسارة في حال تم فتح المركز.
بمجرد الضغط على المركز والتداول في الاتجاه العاكس لفتحه يتم إغلاق التداول بمعنى أنه إذا كنت قد بعت النفط، ستقوم إذا بشرائه وإذا كنت قد اشتريته، فستقوم ببيعه.
يتم تعين نسبة الخسارة أو الربح عن طريق خصم السعر الذي فتحت به المركز من السعر الذي أغلقت عنده المركز، وضرب الناتج في حجم مركزك. إذا قمت بالشراء عند الافتتاح، فإن الأرقام السلبية تشير إلى الخسارةو الأرقام الإيجابية تشير إلى الربح واذا قمت بالبيع فالأرقام السلبية تشير للربح والارقام الايجابية تشير للخسارة .
تبين الأسعار الفورية للنفط تكلفة التسليم الفوري للنفط و شراء أو بيع النفط الخام ، عوضاً عن موعد معين في المستقبل. وفي حين أن أسعار العقود الآجلة تعكس كمية الاعتقاد المسيطر في السوق بما ستكون عليه قيمة النفط عندما تخلص فترة العقد الآجل، إلا أن الأسعار الفورية تبين القيمة الآنية .
تعتبر السوق الآجلة للنفط من أكثر الأسواق فعاليةً في العالم و يتكون كل عقد بالأسواق الآجلة في بورصة نيويورك لخام غرب تكساس من ألف برميل، على أن يكون موضع التسليم مدينة كوشينغ في ولاية أوكلاهوما، وذلك لمكانها الإستراتيجي على تقاطع خطوط أنابيب تستطيع من خلالها التصدير لكل آرجاء الأرض ، بسبب وصول هذه الأنابيب إلى الموانئ الأميركية.
يشمل عقد برنت في بورصة إنتركونتننتال في لندن وفي البورصة الأميركية أيضًا، وكل عقد ألف برميل، ويمكن التداول لمدة 96 شهرًا مستقبلية (8سنوات). في هذا النوع من العقود يمكن لشخص الآن أن يشتري عقودًا بعد 8 سنوات من الآن، أي نفهم من ذلك أن العقد له مشتقات عديدة يهتم بها بالمتعاملون .
سلبيات تداول العقود الآجلة
يوجد العديد من السلبيات التي يتعرض لها المتداول في مجال العقود الآجلة رغم وجود الفوائد الكثيرة التي تعود عليه بالفائدة , والتي يكون لهذه المخاطر والسلبيات أثار على هذا النوع من الاستثمار سنقدم لكم اهم سلبيات التداول بالعقود الآجلة :
/yoast
رفع الرافعة المالية: يتم إتاحة رافعة مالية من تداول العقود الآجلة لنسبة تتجاوز ال 95% وهذه النسبة تعتبر ضخمة اذا تمت مقارنتها مع انواع استثمارية آخرى ، وهذا بدور قد يولد قلق و خطر يعود معنى الرافعة المالية بشكل عام الاستطاعة على تحصيل هامش استثماري ، وذلك بأن تقوم باستثمار قسم من القيمة المالية للاستثمار ذاته .
تفاوت الأسعار: إن السبب الأساسي لجعل الإقبال على العقود الآجلة كبيراً هو أن العقود الآجلة عالية السيولة اذا قمنا بمقارنتها مع المشتقات المالية الثانية ، والسبب الآخر لكون العقود الآجلة تشكل خطراً أكثر من تداول الأسهم هو أن العقود الآجلة تكون بارتباط مع فترة زمنية لاحقة .
تكبد الخسائر: لأن العقود الآجلة على علاقة وطيدة بأسعار الأصول الرئيسية ، ما يوفر فرصة بشكل أكبر بوجه احتمالية الخسارة، لذلك فقد تعد العقود الآجلة من ناحية مجال الاستثمار من أكثر أنواع المشتقات المالية خطراً .
طريقة الاستثمار في الشبكة الافتراضية في سعر النفط الخام كعقود الفروقات
أنت كمستثمر تقوم بمشتراة ” عقود مقابل الفروقات أو مايطلق عليها اسم CFD ” في الوقت الذي تقوم فيه بتداول النفط من خلال الشبكة الافتراضية . حيث على سبيل المثال في حالة النفط الخام بشكل كامل فإن كل عقد واحد يقابل ويمثل برميل واحد من النفط .
والآن ماعليك سوى اتباع الخطوات الثلاثة التالية اذا كنت على جاهزية واستعداد لتبدأ بهذا النوع من الصفقات في النفط الخام .
1- إنتقاء نوع أداتك المالية
لفهم هذه الخطوة بشكل صحيح وسليم سوف نقوم بتقديم مثال ، بفرض أنت تريد استثمار نفط غرب تكساس باستخدام وسيط معين ، وكان ثمن البرميل الواحد من النفط يقارب 50$ ، فأيضا سيكون فقط هو 50$ سعر العقد الواحد CFD للنفط .
انتقاء القدر المالي للصفقة
توفر لك الرافعة المالية احتمالية الشراء حتى مئتين مرة أكثر من نفط غرب تكساس الوسيط بمبلغ استثمارك. لهذا السبب، بمبلغ 200$ استثمار و رافعة مالية تساوي 1:200، تستطيع مشتراة نفط WTI بقدر مالي يصل حتى 40,000$ او في هذه الحالة 800 عقد.
لماذا 40,000$؟ لان:
$40,000 = (الرافعة المالية) 200 × (مبلغ الاستثمار) $200
اختيار الجهة
تستطيع افتتاح صفقاتك الأولى حتى في وقت تظن أن الأسعار سوف تهبط عندها تقوم عبر الشبكة الافتراضية بتداول سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط . وفي حال ظننت أن الأسعار ستزداد ، إفتح صفقة “شراء”، إذا كنت تعتقد أن السعر سيهبط فإفتح صفقة “بيع”. على سبيل المثال أنك قمت باختيار نمط “بيع”. ماذا سوف يحدث ؟
عليك القيام بتسكير صفقتك على نفط WTI و جني كل العوائد والأرباح .
واضحة بشكل كامل العوامل الأساسية التي لها تأثير على اسعار النفط الخام
الاتفاقيات التي تجرى على معاهدات جديدة والمآزق السياسية و البطئ بالإقتصاد في دول كبيرة كالصين وغيرها لها دور اساسي في التغيرات والتقلبات التي تطرأ على أسعار النفط الخام
كما أن العرض والطلب له دور جذري وعميق في التغيرات في العوامل الرئيسية التي تطرأ على تقلبات سعر النفط الخام في سوق النفط وفيما يلي سنقدم اليكم بعض الأمثلة التاريخية من الأحداث الهائالة ، وكيف كان لها دور مهم في تغيرات أسعار النفط في سوق النفط .
يتمكن الأشخاص الذين يرغبون في التداول من الحصول على الأخبار المهمة التي عن طريقها يستطيعون اتخاذ القرارات الصحيحة بالتداول وذلك عن طريق قراءة تحليل سوق النفط و تتبع آخر الاخبار، وتصفح بشكل دائم الاحداث العالمية الرئيسية التي لها علاقة بسوق النفط .
و يجب الانتباه ولفت النظر إلى ان النفط الخام ما زال يكون للطاقة مصدر مهم ، والمادة الخام والأولية وراء العديد من الصناعات. هذا هو العامل الذي يشكل دورا هاماً في تغيرات الأسعار وتقلبها و تخلق صدمات كبيرة في السوق وتؤثر على الكثير من الأدوات المالية القابلة للتداول و الصناعات الحيوية ، على سبيل المثال :
1- اسهم شركات انتاج السيارات
2- اسهم شركات الطاقة
3- اسهم شركات الطيران
4- اسهم شركات التصنيع
وغيرها الكثير تستطيع أن تتأثر حتى من تغير طفيف بأسعار النفط.
وأيضاً ، يمكن أن تتأثر عملات اول التي يكون اعتمادها بشكل كبير في العائدات على صادرات النفط مثل السعودية و النرويج و روسيا
المنصة التعليمية
دولة اﻹمارات
اقتصاد
تسوق
ثقافة وعلم
ترفيه وفن
عن شبكة مقروء